1.报销凭证需填写完整 , 填写需使用水笔；

2. 原始票据的基本要素应齐全，内容要真实，原始票据必须盖有收款单位的发票（财务）专用章，原始票据的大、小写金额必须相符。

3. 在超市和卖场购物，须附购物清单。

4.现金报销金额及借款金额满 1000 元以上，须隔天预约，满 2000 元以上，须隔 2 天预约；

5.根据现金管理条例，办理业务一次性支付 1000 元以上的，原则上不付现金，用款时必须借支，采用转帐支票或银行汇款付款；

6. 报销时，应把报销单和发票在左上角用胶水粘齐，不要用订书钉；

7.报销单上主管领导必须亲笔签名，不得盖章；

8.凡借款者，在发票到后，应立即办理冲帐，如无特殊原因，一个月内不办理冲帐的，以后将不予借款；出差借款的，在返回后一个星期内办理冲帐；

9. 固定资产、材料报销，请用固定资产验收单，材料请购单填写，其他报销用各种对应凭证；

10.如需开具大额资金的支票、汇票等，须提前两天到我处登记。

财务处

2006 年 11 月 10 日